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Comment le trading automatisé aide les novices à trader comme des professionnels ?

Comment le trading automatisé aide les novices à trader comme des professionnels ?

Article rédigé par Vincent Benaiteau. Durée de lecture 10mn

Découvrez comment les robots de trading cryptographiques automatisés peuvent aider à minimiser l’impact des émotions sur le trading.

Les statistiques suggèrent qu’une écrasante majorité de traders échouent. Alors que le chiffre de 95% a été popularisé par Tradeciety par rapport aux actifs traditionnels, il en va de même pour le trading de crypto-monnaie. Cela signifie que seulement environ 5% de tous les commerçants sont bénéficiares. L’une des raisons pour lesquelles les traders échouent le plus souvent est liée aux émotions, et la mauvaise gestion des sentiments est amplifiée dans le trading crypto, compte tenu de la forte volatilité du marché.

En tant que trader, il peut être difficile de s’émanciper des émotions lors de la prise de décisions de trading. La peur de manquer quelque chose, l’anxiété de perdre des fonds et la tendance à conserver des positions perdantes sont toutes des réponses émotionnelles courantes qui peuvent conduire à un comportement de trading impulsif et irrationnel.

Il existe plusieurs façons de minimiser l’impact de la psychologie sur le trading. L’un d’eux se tourne vers l’automatisation, qui implique l’utilisation de logiciels spéciaux communément appelés « bots ». Alors que de nouveaux arrivants ont des doutes sur les bots et pourraient les associer à des escroqueries, le marché de la cryptographie est en fait dominé par le trading automatisé, de nombreux bots agissent à la fois sur les échanges centralisés et décentralisés (DEX).

1- Comment tirer le meilleur parti du trading automatisé avec des signaux de trading ?

Les robots de trading crypto sont des logiciels qui surveillent les conditions du marché et exécutent des transactions basées sur des algorithmes prédéterminés, permettant un trading automatisé et à haute fréquence. Les marchés financiers traditionnels utilisent des systèmes de trading automatisés depuis des décennies. En fait, selon Deutsche Bank, 90% des transactions à terme sur actions et 80% des transactions en espèces-actions sont effectuées par des algorithmes sans aucune intervention humaine. Les bots deviennent également de plus en plus populaires sur le marché de la cryptographie.

Certains robots de trading vont plus loin en intégrant des signaux de trading crypto. Pour ceux qui ne sont pas familiers, les signaux de trading crypto sont des alertes ou des recommandations qui indiquent quand acheter ou vendre un actif numérique particulier. Le but des signaux de trading crypto est d’aider les investisseurs individuels à prendre des décisions éclairées, généralement basées sur des indicateurs d’analyse technique. Les signaux peuvent inclure des informations sur les points d’entrée et de sortie d’une transaction, des ordres stop-loss et d’autres données pertinentes pour guider les actions de l’investisseur.

En intégrant des signaux de trading, les robots peuvent améliorer leurs performances et leur précision. L’une des meilleures ressources pour les signaux personnalisés est TradingView, une plate-forme d’analyse technique de premier plan pour toutes sortes d’actifs, y compris la cryptographie. La plate-forme permet aux utilisateurs avancés de créer des indicateurs et des signaux personnalisés, qui peuvent éventuellement être intégrés par des robots.

La plate-forme permet aux utilisateurs de connecter certains comptes d’échange cryptographiques existants avec des clés API et de créer leurs robots cryptographiques instantanément. Il prend en charge tous les principaux échanges, y compris Binance, Kraken, Bybit, Coinbase, OKX, Huobi et HitBTC. Cela signifie que les traders peuvent mettre en œuvre leurs stratégies de bot avec des centaines de Coins, y compris Bitcoin.

Les traders débutants sont plus vulnérables aux comportements irrationnels, et les applications de trading automatisées pourraient être la bonne solution.

Par exemple, certains des bots les plus populaires sont des robots qui suivent les tendances, qui achètent et vendent en fonction de la direction du marché, dans le but d’effectuer des transactions au moment optimal.

Il est difficile de choisir un bot, nous recommandons de placer un capital très restreint et faire des test sur plusieurs mois. Parfois, il y a la possibilité d’engager seulement un portefeuille virtuel factice. 

2- Comment les robots cryptographiques abordent-ils les émotions dans le trading crypto ?

Les traders peuvent créer des robots en fonction de la stratégie choisie et des signaux personnalisés qui surveillent en permanence le marché 24h/7J et placent des transactions. Ce faisant, ils évitent d’avoir à vérifier constamment le marché. Plus important encore, ils éliminent l’impact négatif des émotions. Contrairement aux humains, les robots de trading n’ont pas d’émotions et ne prennent pas de décisions basées sur la peur, la cupidité ou l’anxiété. Au lieu de cela, ils prennent des décisions basées sur une analyse statistique et des règles prédéterminées.

Un avantage significatif des robots de trading est leur capacité à fonctionner 24h/7h, ce qui est particulièrement pertinent pour le trading crypto étant donné que le marché de la crypto-monnaie est ouvert sans arrêt. Alors que les traders ont besoin de prendre des pauses et de se reposer, les robots peuvent travailler en continu, surveiller le marché et effectuer des transactions basées sur des règles prédéterminées. Cette fonctionnalité garantit que les bots peuvent profiter des opportunités rentables dès qu’elles se présentent, sans délai.

En plus de cela, les robots de trading peuvent analyser rapidement de grandes quantités de données. Ils peuvent surveiller plusieurs marchés simultanément et effectuer des transactions basées sur plusieurs indicateurs, ce qui leur permet de prendre des décisions éclairées sans être affectés par les émotions.

3- Pourquoi le trading automatisé est un bon début ?

Certains traders peuvent croire que le trading automatisé sur le marché ne convient qu’aux traders avancés qui connaissent toutes les subtilités des crypto-monnaies et des échanges, mais ce n’est pas nécessairement le cas. Les débutants qui ont des idées de base sur les ordres de marché et les indicateurs d’analyse technique peuvent eux-mêmes commencer avec des robots de trading crypto pour éliminer l’impact des émotions et augmenter les profits potentiels.

Le trading automatisé de crypto pourrait être un bon début, en particulier pour ceux qui ont une expérience préalable du trading d’actifs traditionnels, tels que les actions, les paires de devises et les matières premières.

Conclusion : avec la capacité d’analyses de grandes quantités de données de marché et d’exécuter des transactions en quelques secondes, les robots de trading offrent un niveau d’efficacité et de précision impossible à égaler avec le trading manuel.

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